Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 36,64
30/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CJ FIDC NP
26.726.451/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
CJ FIDC NP-SENIOR
26.726.451/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 36,643113 | R$ 0,00 | R$ 212.396,24 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 249.144,69 | R$ 41,810026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.063.998,16 | R$ 178,554037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 1.273.848,34 | R$ 317,100259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.840.085,03 | R$ 458,054088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.360.358,43 | R$ 587,566232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 2.567.168,94 | R$ 639,047766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 2.635.445,58 | R$ 656,043934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 2.691.013,16 | R$ 669,876423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.720.422,10 | R$ 677,197218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 2.748.816,86 | R$ 684,265552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.659.439,03 | R$ 662,016645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 2.670.123,84 | R$ 664,676425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 2.512.462,62 | R$ 625,429670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.632.385,53 | R$ 629,002681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 33.983.619,07 | R$ 621,577815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 32.799.557,62 | R$ 621,853887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 27.101.832,22 | R$ 617,504299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 11.193.351,15 | R$ 605,175146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 11.012.477,66 | R$ 595,396114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 11.012.477,66 | R$ 595,396114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 11.034.482,43 | R$ 596,585815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |