Fundos | ANBIMA Data

classe

FII SHARE STUDENT LIVING

FII

FII DESENV. PARA RENDA GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

27.538.460/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

31/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FII SHARE STUDENT LIVING

27.538.460/0001-24

FII

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA

FII SHARE STUDENT LIVING

27.538.460/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2019	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 21.279.652,39	0
30/05/2019	R$ 22.208.645,62	R$ 929,048158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 22.209.565,37	R$ 929,086633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 22.070.233,45	R$ 923,257999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 22.074.589,58	R$ 923,440228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 27.536.891,05	R$ 1.151,943182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2019	R$ 27.537.843,42	R$ 1.151,983022	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2019	R$ 27.538.795,83	R$ 1.152,022864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 27.539.748,20	R$ 1.152,062704	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2019	R$ 27.540.700,60	R$ 1.152,102545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2019	R$ 27.541.652,99	R$ 1.152,142386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2019	R$ 27.542.605,39	R$ 1.152,182228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2019	R$ 27.543.557,78	R$ 1.152,222069	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2019	R$ 27.544.510,17	R$ 1.152,261910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2019	R$ 27.545.462,58	R$ 1.152,301752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2019	R$ 27.549.456,12	R$ 1.152,468813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2019	R$ 27.550.407,43	R$ 1.152,508609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 27.551.462,00	R$ 1.152,552678	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2019	R$ 27.552.434,71	R$ 1.152,593370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2019	R$ 27.553.387,10	R$ 1.152,633211	R$ 40.000,00	R$ 0,00	2
03/05/2019	R$ 27.514.349,65	R$ 1.152,673535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2019	R$ 27.515.302,05	R$ 1.152,713435	R$ 520.000,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.