Fundos | ANBIMA Data

classe

NB PITMAN BRAZIL FIP ME

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.647.650/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

30/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NB PITMAN BRAZIL FIP ME

30.647.650/0001-94

FIP

LIONS TRUST

NB PITMAN BRAZIL FIP ME

30.647.650/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2020	R$ 0,00	R$ 0,000051	R$ 0,00	R$ 21.038,67	0
30/09/2020	R$ 0,00	R$ 0,000007	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2020	R$ 373.043.027,82	R$ 0,911265	R$ 155.000,00	R$ 0,00	3
31/07/2020	R$ 406.899.904,80	R$ 0,994347	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 406.987.521,85	R$ 0,994561	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2020	R$ 407.067.658,56	R$ 0,994757	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 407.143.802,26	R$ 0,994943	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2020	R$ 407.219.630,12	R$ 0,995128	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2020	R$ 407.629.745,14	R$ 0,996130	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2020	R$ 407.368.553,26	R$ 0,995492	R$ 480.000,00	R$ 0,00	3
31/12/2019	R$ 406.970.385,42	R$ 0,995687	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2019	R$ 407.037.634,95	R$ 0,995852	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2019	R$ 407.120.922,01	R$ 0,996055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2019	R$ 407.202.577,26	R$ 0,996255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2019	R$ 407.276.607,19	R$ 0,996436	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2019	R$ 407.353.654,42	R$ 0,996625	R$ 460.000,00	R$ 0,00	3
28/06/2019	R$ 406.977.305,84	R$ 0,996826	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2019	R$ 407.045.326,15	R$ 0,996992	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2019	R$ 407.116.275,78	R$ 0,997166	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2019	R$ 407.178.832,01	R$ 0,997319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2019	R$ 407.573.152,13	R$ 0,998285	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2019	R$ 407.647.257,13	R$ 0,998467	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.