Patrimônio líquido
R$ 508.583.522,32
classe
R$ 508.583.522,32
R$ 20,92
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,73%
Fundo/Casca
SANTANDER EVOLUTION RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.038.136/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EVOLUTION RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.038.136/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 508.583.522,32 | R$ 20,918788 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 508.321.228,14 | R$ 20,908000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 508.059.444,88 | R$ 20,897232 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 500.299.173,54 | R$ 20,886366 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 482.038.678,41 | R$ 20,875085 | R$ 32.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 452.799.659,24 | R$ 20,864072 | R$ 40.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 412.085.104,28 | R$ 20,853215 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 403.874.994,69 | R$ 20,842372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 403.663.980,82 | R$ 20,831482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 403.454.039,73 | R$ 20,820648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 403.244.939,84 | R$ 20,809857 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 402.536.197,32 | R$ 20,799071 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 390.330.901,75 | R$ 20,788138 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 380.130.606,29 | R$ 20,777190 | R$ 38.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 341.951.230,59 | R$ 20,766297 | R$ 35.200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 306.589.802,15 | R$ 20,755368 | R$ 5.800.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 300.629.855,21 | R$ 20,744332 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 295.473.848,26 | R$ 20,733385 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 283.324.137,49 | R$ 20,722435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 283.176.473,40 | R$ 20,711634 | R$ 22.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 261.040.302,66 | R$ 20,700836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 260.903.415,25 | R$ 20,689981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |