Patrimônio líquido
R$ 533.875.604,79
classe
R$ 533.875.604,79
R$ 21,24
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,50%
Fundo/Casca
SANTANDER EVOLUTION RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.038.136/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EVOLUTION RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.038.136/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 533.875.604,79 | R$ 21,236574 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 533.607.858,01 | R$ 21,225923 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 525.350.198,44 | R$ 21,215518 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 518.096.532,94 | R$ 21,205136 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 497.876.548,29 | R$ 21,195771 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 486.651.340,59 | R$ 21,185967 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 470.435.103,47 | R$ 21,176233 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 460.209.158,94 | R$ 21,165841 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 458.182.228,88 | R$ 21,155363 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 447.958.205,99 | R$ 21,144789 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 439.737.787,84 | R$ 21,134195 | R$ 23.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 416.527.416,40 | R$ 21,123527 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 413.818.576,35 | R$ 21,112872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 413.606.940,29 | R$ 21,102074 | R$ 43.150.000,00 | R$ 1.511.997,34 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 371.777.571,99 | R$ 21,091218 | R$ 4.500.000,00 | R$ 15.068.215,61 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 382.149.182,85 | R$ 21,080373 | R$ 0,00 | R$ 200.642.585,54 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 582.494.624,69 | R$ 21,069624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 582.197.785,01 | R$ 21,058887 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 573.908.982,08 | R$ 21,048295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 573.617.729,24 | R$ 21,037614 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 561.335.023,19 | R$ 21,027024 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 556.051.728,59 | R$ 21,016316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |