Patrimônio líquido
R$ 319.578.350,32
classe
R$ 319.578.350,32
R$ 21,37
23/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,35%
Fundo/Casca
SANTANDER EVOLUTION RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.038.136/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EVOLUTION RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.038.136/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 319.578.350,32 | R$ 21,372645 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 319.417.581,21 | R$ 21,361893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2026 | R$ 319.250.524,91 | R$ 21,350721 | R$ 0,00 | R$ 3.006.861,07 | 4 |
| 20/10/2026 | R$ 322.085.933,86 | R$ 21,339361 | R$ 0,00 | R$ 33.275.816,67 | 4 |
| 19/10/2026 | R$ 355.175.917,82 | R$ 21,328202 | R$ 0,00 | R$ 190.900.997,88 | 4 |
| 16/10/2026 | R$ 545.807.020,50 | R$ 21,317661 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2026 | R$ 543.571.104,14 | R$ 21,308413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2026 | R$ 543.353.045,23 | R$ 21,299865 | R$ 5.800.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2026 | R$ 537.306.823,60 | R$ 21,290108 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2026 | R$ 534.039.643,75 | R$ 21,279462 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2026 | R$ 533.617.217,52 | R$ 21,268604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2026 | R$ 533.348.067,79 | R$ 21,257876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2026 | R$ 533.075.355,83 | R$ 21,247007 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 522.818.511,75 | R$ 21,236574 | R$ 12.000.000,00 | R$ 23.057.093,04 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 533.607.858,01 | R$ 21,225923 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 525.350.198,44 | R$ 21,215518 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 518.096.532,94 | R$ 21,205136 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 497.876.548,29 | R$ 21,195771 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 486.651.340,59 | R$ 21,185967 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 470.435.103,47 | R$ 21,176233 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 460.209.158,94 | R$ 21,165841 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 458.182.228,88 | R$ 21,155363 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |