Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG P CRED COR 30 FIC FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.177.021/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,20

10/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,43%

Estruturação da classe

BTG P CRED COR 30 FIC FI RF CRED PRIV LP

29.177.021/0001-69

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG P CRED COR 30 FIC FI RF CRED PRIV LP

29.177.021/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2020	R$ 0,00	R$ 2,196463	R$ 0,00	R$ 333.604.213,18	0
09/09/2020	R$ 334.256.956,08	R$ 2,196468	R$ 300.000,00	R$ 30.000,00	451
08/09/2020	R$ 333.851.021,67	R$ 2,195574	R$ 0,00	R$ 0,00	450
04/09/2020	R$ 333.740.279,03	R$ 2,194845	R$ 1.965.602,00	R$ 14.847,74	450
03/09/2020	R$ 331.766.116,55	R$ 2,194691	R$ 0,00	R$ 0,00	449
02/09/2020	R$ 331.694.854,14	R$ 2,194219	R$ 0,00	R$ 0,00	449
01/09/2020	R$ 331.564.371,95	R$ 2,193356	R$ 50.000,00	R$ 0,00	449
31/08/2020	R$ 331.412.183,95	R$ 2,192680	R$ 35.000,00	R$ 537.272,66	448
28/08/2020	R$ 331.919.931,07	R$ 2,192716	R$ 0,00	R$ 54.240,03	449
27/08/2020	R$ 331.912.802,79	R$ 2,192311	R$ 300.000,00	R$ 0,00	450
26/08/2020	R$ 331.574.847,54	R$ 2,192060	R$ 280.000,00	R$ 0,00	450
25/08/2020	R$ 330.991.374,49	R$ 2,190052	R$ 0,00	R$ 0,00	449
24/08/2020	R$ 330.845.828,62	R$ 2,189089	R$ 0,00	R$ 1.118.939,17	449
21/08/2020	R$ 331.852.307,73	R$ 2,188347	R$ 2.000.000,00	R$ 44.134,99	452
20/08/2020	R$ 329.766.206,04	R$ 2,187483	R$ 5.000,00	R$ 0,00	454
19/08/2020	R$ 329.713.422,88	R$ 2,187166	R$ 24.800,00	R$ 220.332,04	453
18/08/2020	R$ 329.771.798,05	R$ 2,186257	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	456
17/08/2020	R$ 319.728.826,17	R$ 2,185963	R$ 10.000,00	R$ 1.013.224,10	456
14/08/2020	R$ 320.559.053,21	R$ 2,184784	R$ 85.000,00	R$ 653.335,23	461
13/08/2020	R$ 321.044.069,85	R$ 2,184217	R$ 0,00	R$ 0,00	461
12/08/2020	R$ 320.944.936,19	R$ 2,183543	R$ 0,00	R$ 0,00	461
11/08/2020	R$ 320.741.110,58	R$ 2,182156	R$ 10.105.000,00	R$ 0,00	461

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.