Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,33
10/09/2020
R$ 5.000,00
1
Dias
0
-0,91%
Fundo/Casca
BTG PAC CRED CORP 30 FI RF CRED PRIV LP
29.078.427/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PAC CRED CORP 30 FI RF CRED PRIV LP
29.078.427/0001-94
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,326937 | R$ 0,00 | R$ 334.167.243,41 | 0 |
| 09/09/2020 | R$ 334.288.759,22 | R$ 2,326763 | R$ 300.295,88 | R$ 30.600,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 333.876.212,61 | R$ 2,325768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 333.758.560,40 | R$ 2,324948 | R$ 1.965.602,00 | R$ 15.143,62 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 331.777.818,84 | R$ 2,324736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 331.699.680,59 | R$ 2,324188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 331.562.335,59 | R$ 2,323226 | R$ 77.067,52 | R$ 775,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 331.377.008,28 | R$ 2,322462 | R$ 36.074,58 | R$ 698.027,16 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 332.037.560,12 | R$ 2,322452 | R$ 0,00 | R$ 55.314,61 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 332.024.632,60 | R$ 2,321975 | R$ 300.000,00 | R$ 155,72 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 331.679.980,37 | R$ 2,321661 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 331.089.655,48 | R$ 2,319487 | R$ 22.908,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 330.914.330,85 | R$ 2,318419 | R$ 0,00 | R$ 1.140.983,13 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 331.935.952,91 | R$ 2,317586 | R$ 2.000.000,00 | R$ 44.999,93 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 329.843.855,62 | R$ 2,316623 | R$ 9.313,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 329.779.906,01 | R$ 2,316239 | R$ 24.800,00 | R$ 224.645,24 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 329.835.745,75 | R$ 2,315228 | R$ 10.019.899,62 | R$ 375,59 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 319.766.606,59 | R$ 2,314869 | R$ 22.986,43 | R$ 1.033.123,72 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 320.596.937,15 | R$ 2,313572 | R$ 85.000,00 | R$ 666.321,66 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 321.088.295,20 | R$ 2,312924 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 320.985.811,14 | R$ 2,312162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 320.775.332,13 | R$ 2,310646 | R$ 10.110.327,28 | R$ 0,00 | 1 |