Patrimônio líquido
R$ 116.850.262,87
classe
R$ 116.850.262,87
R$ 1,79
20/08/2026
R$ 50.000,00
35
Dias
77
9,70%
Fundo/Casca
SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
26.470.647/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
26.470.647/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.850.262,87 | R$ 1,788456 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 77 |
| 19/08/2026 | R$ 117.152.322,19 | R$ 1,790016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 18/08/2026 | R$ 115.364.488,31 | R$ 1,762699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 17/08/2026 | R$ 116.277.279,01 | R$ 1,776646 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 14/08/2026 | R$ 116.596.354,42 | R$ 1,781904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 13/08/2026 | R$ 116.468.135,86 | R$ 1,779944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 12/08/2026 | R$ 116.250.007,87 | R$ 1,776611 | R$ 500.000,00 | R$ 180.006,79 | 77 |
| 11/08/2026 | R$ 116.298.972,13 | R$ 1,782265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 10/08/2026 | R$ 118.401.560,67 | R$ 1,814487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 07/08/2026 | R$ 119.068.260,19 | R$ 1,824704 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 77 |
| 06/08/2026 | R$ 120.101.416,12 | R$ 1,840151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 05/08/2026 | R$ 121.789.898,02 | R$ 1,866021 | R$ 65.000,00 | R$ 30.000,00 | 77 |
| 04/08/2026 | R$ 121.622.759,52 | R$ 1,863996 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/08/2026 | R$ 121.103.614,97 | R$ 1,857567 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 31/07/2026 | R$ 120.084.865,49 | R$ 1,843158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 119.875.239,44 | R$ 1,839940 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 117.657.764,29 | R$ 1,805905 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 119.224.879,20 | R$ 1,831827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 118.254.127,03 | R$ 1,816911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 24/07/2026 | R$ 116.813.187,02 | R$ 1,794772 | R$ 63.750,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 23/07/2026 | R$ 118.022.759,29 | R$ 1,814347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/07/2026 | R$ 118.993.467,32 | R$ 1,829269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |