Fundos | ANBIMA Data

classe

REGINA II FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.236.595/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,13

17/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,26%

Estruturação da classe

REGINA II FI MULT CRED PRIV

29.236.595/0001-60

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

REGINA II FI MULT CRED PRIV

29.236.595/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2019	R$ 0,00	R$ 3,134015	R$ 0,00	R$ 15.687.059,40	0
16/10/2019	R$ 15.691.141,35	R$ 3,134831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 15.689.111,74	R$ 3,134425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 15.702.068,05	R$ 3,137014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 15.698.193,90	R$ 3,136240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 15.692.908,10	R$ 3,135184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 15.688.228,38	R$ 3,134249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 15.683.713,92	R$ 3,133347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 15.680.483,60	R$ 3,132701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 15.678.484,16	R$ 3,132302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 15.676.047,30	R$ 3,131815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 15.671.861,92	R$ 3,130979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 15.669.073,50	R$ 3,130422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 15.666.174,47	R$ 3,129843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 15.664.434,98	R$ 3,129495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 15.665.785,07	R$ 3,129765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 15.661.669,45	R$ 3,128943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 15.659.872,07	R$ 3,128584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 15.658.166,94	R$ 3,128243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 15.658.001,81	R$ 3,128210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 15.651.595,47	R$ 3,126930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 15.637.895,58	R$ 3,124193	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.