Patrimônio líquido
R$ 37.061.387,46
classe
R$ 37.061.387,46
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
14,56%
Fundo/Casca
CSHG PREV MMS FUNDADOR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.862/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV MMS FUNDADOR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.862/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.061.387,46 | R$ 1,895184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.052.463,95 | R$ 1,894728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.972.957,33 | R$ 1,890662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.017.749,52 | R$ 1,892953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.964.264,98 | R$ 1,890218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.976.480,64 | R$ 1,890843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.953.262,96 | R$ 1,889655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.914.907,66 | R$ 1,887694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.982.763,97 | R$ 1,891164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.002.963,00 | R$ 1,892197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.949.026,46 | R$ 1,889439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.994.774,65 | R$ 1,891778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.964.418,57 | R$ 1,890226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.887.242,62 | R$ 1,886279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.776.394,14 | R$ 1,880611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.684.946,70 | R$ 1,875935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.500.412,39 | R$ 1,866498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.629.208,82 | R$ 1,873084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.621.485,51 | R$ 1,872689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.584.766,60 | R$ 1,870812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.570.924,51 | R$ 1,870104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.614.875,80 | R$ 1,872351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |