Fundos | ANBIMA Data

classe

CHILDREN FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.236.552/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,30

21/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-78,75%

Estruturação da classe

CHILDREN FC MULT CRED PRIV IE

29.236.552/0001-85

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CHILDREN FC MULT CRED PRIV IE

29.236.552/0001-85

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,302041	R$ 0,00	R$ 4.604.782,29	0
20/12/2022	R$ 4.605.230,74	R$ 0,302070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2022	R$ 4.592.902,18	R$ 0,301261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2022	R$ 4.591.729,25	R$ 0,301184	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2022	R$ 4.597.710,88	R$ 0,301577	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2022	R$ 4.591.167,47	R$ 0,301147	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2022	R$ 4.593.474,40	R$ 0,301299	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2022	R$ 4.598.230,63	R$ 0,301611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2022	R$ 4.607.100,89	R$ 0,302193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2022	R$ 4.608.900,13	R$ 0,302311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2022	R$ 4.609.996,91	R$ 0,302383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2022	R$ 4.605.321,40	R$ 0,302076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2022	R$ 4.610.634,76	R$ 0,302424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2022	R$ 4.618.818,17	R$ 0,302961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2022	R$ 4.610.450,97	R$ 0,302412	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2022	R$ 4.614.167,58	R$ 0,302656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2022	R$ 4.601.274,25	R$ 0,301810	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2022	R$ 4.578.492,28	R$ 0,300316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2022	R$ 4.570.181,63	R$ 0,299771	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2022	R$ 4.576.791,62	R$ 0,300205	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2022	R$ 4.563.122,72	R$ 0,299308	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2022	R$ 4.569.519,23	R$ 0,299727	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.