Patrimônio líquido
R$ 10.140.742,34
classe
R$ 10.140.742,34
R$ 429,24
31/05/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII MEILI
20.787.427/0001-99
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FII MEILI
20.787.427/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | R$ 10.140.742,34 | R$ 429,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 11.143.271,12 | R$ 471,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 11.068.573,52 | R$ 474,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 11.097.354,48 | R$ 475,550000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 11.053.613,91 | R$ 477,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 11.426.235,11 | R$ 494,790000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 11.454.824,28 | R$ 498,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 11.455.569,70 | R$ 503,360000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 11.433.469,56 | R$ 504,480000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 11.468.911,31 | R$ 506,040000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 11.489.312,69 | R$ 506,940000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 11.431.022,71 | R$ 508,660000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 11.428.156,82 | R$ 511,210000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 11.433.923,93 | R$ 513,580000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 11.502.754,46 | R$ 518,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 11.576.861,05 | R$ 521,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 11.650.828,67 | R$ 524,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 12.012.764,44 | R$ 541,290000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 11.731.429,69 | R$ 540,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 11.797.885,02 | R$ 544,060000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 11.714.885,09 | R$ 545,690000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 11.834.053,58 | R$ 551,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |