Patrimônio líquido
R$ 88.617.145,97
classe
R$ 88.617.145,97
R$ 5.102,95
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARINO INVESTIMENTOS FIDC
28.240.255/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGR
Classe
MARINO INVESTIMENTOS FIDC-SENIOR
28.240.255/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 88.617.145,97 | R$ 5.102,948148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 87.391.303,90 | R$ 5.032,359003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 83.973.856,03 | R$ 4.835,567975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 82.079.072,81 | R$ 4.726,458384 | R$ 0,00 | R$ 2.837.073,02 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 86.155.600,46 | R$ 4.961,202000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 83.816.905,28 | R$ 4.826,530090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 81.643.517,16 | R$ 4.701,377257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 80.633.528,95 | R$ 4.643,217886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 82.156.919,69 | R$ 4.730,941135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 76.848.902,84 | R$ 4.425,283190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 78.601.425,07 | R$ 4.526,200794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 76.629.525,70 | R$ 4.412,650531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 77.317.842,19 | R$ 4.452,286691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 76.993.930,68 | R$ 4.433,634503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 89.227.145,53 | R$ 5.138,074489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 76.104.554,01 | R$ 4.382,420452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 75.061.404,18 | R$ 4.322,351496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 75.330.990,41 | R$ 4.337,875405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 74.113.536,32 | R$ 4.267,769276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 72.991.605,53 | R$ 4.203,163780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 72.369.085,28 | R$ 4.167,316445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 71.487.868,56 | R$ 4.116,572278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |