Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.272,82
29/09/2022
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-25,65%
Fundo/Casca
BJJ II FIA
27.035.970/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
BJJ II FIA
27.035.970/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.272,822375 | R$ 0,00 | R$ 16.340.433,14 | 0 |
| 28/09/2022 | R$ 16.649.370,66 | R$ 1.296,886767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2022 | R$ 16.312.680,33 | R$ 1.270,660596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2022 | R$ 16.401.530,36 | R$ 1.277,581484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2022 | R$ 16.842.558,57 | R$ 1.311,934954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2022 | R$ 16.300.428,84 | R$ 1.269,706278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2022 | R$ 15.949.066,61 | R$ 1.242,337254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 16.052.592,32 | R$ 1.250,401290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 16.346.885,96 | R$ 1.273,325011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 16.347.700,12 | R$ 1.273,388429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 16.348.517,64 | R$ 1.273,452109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2022 | R$ 16.642.808,10 | R$ 1.296,375583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2022 | R$ 16.819.705,63 | R$ 1.310,154846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2022 | R$ 17.128.666,25 | R$ 1.334,221037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2022 | R$ 17.334.913,89 | R$ 1.350,286500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2022 | R$ 17.336.184,70 | R$ 1.350,385488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 17.131.210,42 | R$ 1.334,419213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 17.557.547,63 | R$ 1.367,628341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 17.778.458,56 | R$ 1.384,835987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 18.483.607,29 | R$ 1.439,762871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 17.618.647,44 | R$ 1.372,387653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 17.839.475,96 | R$ 1.389,588878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |