Fundos | ANBIMA Data

classe

FMD CAELUM FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.947.907/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

17/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FMD CAELUM FI MULT

24.947.907/0001-20

FIF

PLANNER CV

FMD GESTAO DE RECURSOS S/A

FMD CAELUM FI MULT

24.947.907/0001-20

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2018	R$ 0,00	R$ 0,991567	R$ 0,00	R$ 1.983.133,20	0
16/07/2018	R$ 1.986.309,61	R$ 0,993155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.986.400,73	R$ 0,993200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.986.494,48	R$ 0,993247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.986.588,35	R$ 0,993294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 1.986.681,87	R$ 0,993341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 1.999.402,22	R$ 0,999701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 1.986.864,06	R$ 0,993432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 1.997.437,38	R$ 0,998719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 1.996.455,68	R$ 0,998228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 1.987.149,39	R$ 0,993575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 1.987.243,62	R$ 0,993622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 1.987.324,76	R$ 0,993662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 1.987.450,06	R$ 0,993725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 1.987.573,84	R$ 0,993787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 1.987.692,07	R$ 0,993846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 1.987.818,58	R$ 0,993909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 1.987.934,57	R$ 0,993967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 1.988.041,52	R$ 0,994021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 1.988.130,72	R$ 0,994065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 1.988.232,97	R$ 0,994116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 1.988.291,92	R$ 0,994146	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.