Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,58
22/09/2023
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CWB - FIP MULTIESTRATÉGIA
23.005.210/0001-78
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
CWB - FIP MULTIESTRATÉGIA
23.005.210/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 4,577553 | R$ 0,00 | R$ 686.633,01 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 47.422.749,98 | R$ 316,151667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 540.993,42 | R$ 3,606623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 553.834,09 | R$ 3,692227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 575.754,01 | R$ 3,838360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 590.246,67 | R$ 3,934978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 603.005,70 | R$ 4,020038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 613.546,56 | R$ 4,090310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 626.030,39 | R$ 4,173536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 636.850,39 | R$ 4,245669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 648.786,25 | R$ 4,325242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 660.861,92 | R$ 4,405746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 672.479,39 | R$ 4,483196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 684.111,76 | R$ 4,560745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 694.863,57 | R$ 4,632424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 706.808,84 | R$ 4,712059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 718.501,33 | R$ 4,790009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 729.400,78 | R$ 4,862672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 741.643,13 | R$ 4,944288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 752.844,09 | R$ 5,018961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 767.488,82 | R$ 5,116592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 775.521,94 | R$ 5,170146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |