Patrimônio líquido
R$ 15.025.421,44
classe
R$ 15.025.421,44
R$ 2,00
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
1
10,44%
Fundo/Casca
HAWKER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.382/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
HAWKER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.382/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.025.421,44 | R$ 2,000650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.982.806,05 | R$ 1,994975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.023.268,21 | R$ 2,000363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.042.739,24 | R$ 2,002956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.037.817,08 | R$ 2,002300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.018.334,64 | R$ 1,999706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.953.869,82 | R$ 1,991123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.932.439,85 | R$ 1,988269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.882.363,16 | R$ 1,981601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.888.772,56 | R$ 1,982455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.871.323,43 | R$ 1,980131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.878.467,51 | R$ 1,981083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.863.200,50 | R$ 1,979050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.805.451,49 | R$ 1,971361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.767.795,71 | R$ 1,966347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.768.119,95 | R$ 1,966390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.766.978,28 | R$ 1,966238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.781.409,71 | R$ 1,968159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.796.763,00 | R$ 1,970204 | R$ 0,00 | R$ 1.371.745,77 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.172.307,72 | R$ 1,970667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 16.176.569,45 | R$ 1,971186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 16.141.768,54 | R$ 1,966945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |