Fundos | ANBIMA Data

classe

SÃO ROQUE FI MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.332.591/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,51

08/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-98,32%

Estruturação da classe

SÃO ROQUE FI MULT CRÉDITO PRIVADO

30.332.591/0001-65

FIF

SINGULARE

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

SÃO ROQUE FI MULT CRÉDITO PRIVADO

30.332.591/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2020	R$ 0,00	R$ 16,506501	R$ 0,00	R$ 61.136,78	0
07/01/2020	R$ 66.589,93	R$ 17,978814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 70.923,18	R$ 19,148761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 71.302,17	R$ 19,251085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 71.678,13	R$ 19,352592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 72.058,56	R$ 19,455305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 72.467,52	R$ 19,565722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 72.877,10	R$ 19,676305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 73.282,66	R$ 19,785804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 73.691,91	R$ 19,896298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 74.097,24	R$ 20,005735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 74.500,57	R$ 20,114631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 74.918,48	R$ 20,227464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 75.326,09	R$ 20,337516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 75.741,87	R$ 20,449773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 76.154,87	R$ 20,561280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 76.569,95	R$ 20,673349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 76.978,32	R$ 20,783606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 77.392,66	R$ 20,895475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 77.795,45	R$ 21,004225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 78.205,88	R$ 21,115039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 78.606,45	R$ 21,223190	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.