Fundos | ANBIMA Data

classe

BB VAL PARAÍSO MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.929.110/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

11/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,40%

Estruturação da classe

BB VAL PARAÍSO MULT FC CRED PRIV

29.929.110/0001-14

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB VAL PARAÍSO MULT FC CRED PRIV

29.929.110/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,425767	R$ 0,00	R$ 14.257.668,46	0
10/08/2023	R$ 14.250.904,03	R$ 1,425090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2023	R$ 14.252.916,28	R$ 1,425292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2023	R$ 14.246.064,67	R$ 1,424606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2023	R$ 14.239.092,94	R$ 1,423909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2023	R$ 14.232.027,86	R$ 1,423203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2023	R$ 14.225.031,97	R$ 1,422503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2023	R$ 14.217.942,32	R$ 1,421794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2023	R$ 14.210.843,29	R$ 1,421084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 14.203.862,91	R$ 1,420386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2023	R$ 14.196.921,53	R$ 1,419692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2023	R$ 14.189.948,33	R$ 1,418995	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2023	R$ 14.182.837,81	R$ 1,418284	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2023	R$ 14.175.789,29	R$ 1,417579	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2023	R$ 14.168.993,98	R$ 1,416899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2023	R$ 14.162.116,30	R$ 1,416212	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2023	R$ 14.155.215,20	R$ 1,415522	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2023	R$ 14.148.275,05	R$ 1,414828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2023	R$ 14.141.307,86	R$ 1,414131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2023	R$ 14.134.423,16	R$ 1,413442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2023	R$ 14.127.690,65	R$ 1,412769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2023	R$ 14.121.309,98	R$ 1,412131	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.