Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,81
30/07/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
11,33%
Fundo/Casca
PHUKET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.205.553/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PHUKET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.205.553/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/07/2025, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,808673 | R$ 0,00 | R$ 2.477.763,48 | 0 |
| 29/07/2025 | R$ 2.479.081,88 | R$ 1,808938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 2.477.764,51 | R$ 1,807977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 2.476.459,31 | R$ 1,807025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 2.475.196,18 | R$ 1,806103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 2.473.891,39 | R$ 1,805151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 2.472.568,38 | R$ 1,804186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 2.471.274,48 | R$ 1,803242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 2.469.968,67 | R$ 1,802289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 2.468.664,49 | R$ 1,801337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 2.467.376,35 | R$ 1,800397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 2.466.080,94 | R$ 1,799452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 2.464.806,17 | R$ 1,798522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 2.463.555,89 | R$ 1,797609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 2.462.272,34 | R$ 1,796673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 2.461.239,68 | R$ 1,795919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 2.460.235,99 | R$ 1,795187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 2.459.167,55 | R$ 1,794407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 2.458.101,58 | R$ 1,793630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 2.457.053,18 | R$ 1,792865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 2.455.985,58 | R$ 1,792086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 2.454.958,25 | R$ 1,791336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |