Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
07/11/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
8,45%
Fundo/Casca
MAC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.241.730/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MAC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.241.730/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,566394 | R$ 0,00 | R$ 1.069.108,01 | 0 |
| 06/11/2024 | R$ 1.073.967,44 | R$ 1,573513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.073.610,51 | R$ 1,572990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.069.443,41 | R$ 1,566885 | R$ 0,00 | R$ 9.054.486,14 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 10.120.236,74 | R$ 1,566313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.116.597,92 | R$ 1,565750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 10.112.618,82 | R$ 1,565134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 10.108.852,69 | R$ 1,564551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 10.105.398,87 | R$ 1,564017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 10.101.501,51 | R$ 1,563413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 10.097.585,41 | R$ 1,562807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 10.093.895,72 | R$ 1,562236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 10.090.224,15 | R$ 1,561668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 10.086.451,40 | R$ 1,561084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 10.082.708,94 | R$ 1,560505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 10.078.833,17 | R$ 1,559905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 10.075.669,81 | R$ 1,559415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 10.072.055,96 | R$ 1,558856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 10.068.452,55 | R$ 1,558298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 10.065.154,74 | R$ 1,557788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 10.061.826,51 | R$ 1,557273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 10.058.072,08 | R$ 1,556692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |