Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
10/12/2018
R$ 50.000,00
61
Dias
0
-
Fundo/Casca
SPX NIMITZ BNY II FC FI MULT
30.190.260/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GALT CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ BNY II FC FI MULT
30.190.260/0001-38
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,978942 | R$ 0,00 | R$ 94.666.482,90 | 0 |
| 07/12/2018 | R$ 94.999.272,72 | R$ 0,982383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 06/12/2018 | R$ 95.340.855,37 | R$ 0,985915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 05/12/2018 | R$ 95.789.804,49 | R$ 0,990558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 04/12/2018 | R$ 95.674.724,09 | R$ 0,989368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 03/12/2018 | R$ 96.642.146,82 | R$ 0,999372 | R$ 0,00 | R$ 9.480,08 | 210 |
| 30/11/2018 | R$ 96.778.549,93 | R$ 1,000684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 29/11/2018 | R$ 96.712.795,99 | R$ 0,999921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 28/11/2018 | R$ 97.047.222,99 | R$ 1,003379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 27/11/2018 | R$ 96.803.640,64 | R$ 1,000860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 26/11/2018 | R$ 96.922.071,52 | R$ 1,002085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 23/11/2018 | R$ 96.947.870,94 | R$ 1,002352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 22/11/2018 | R$ 97.313.696,99 | R$ 1,006134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 21/11/2018 | R$ 97.189.265,50 | R$ 1,004847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 20/11/2018 | R$ 97.471.951,29 | R$ 1,007770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 19/11/2018 | R$ 97.460.803,77 | R$ 1,007655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 16/11/2018 | R$ 97.713.384,00 | R$ 1,010266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 14/11/2018 | R$ 98.301.226,79 | R$ 1,016344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 13/11/2018 | R$ 98.603.491,09 | R$ 1,019469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 12/11/2018 | R$ 98.710.701,73 | R$ 1,020578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 09/11/2018 | R$ 98.954.052,85 | R$ 1,023094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 08/11/2018 | R$ 99.288.934,16 | R$ 1,026556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |