Patrimônio líquido
R$ 16.607.213,17
classe
R$ 16.607.213,17
R$ 2,22
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
28.320.997/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
28.320.997/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.607.213,17 | R$ 2,216415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.599.182,52 | R$ 2,215344 | R$ 1.492,62 | R$ 201.417,30 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.791.254,03 | R$ 2,214308 | R$ 4.495,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.778.783,74 | R$ 2,213256 | R$ 548,31 | R$ 21.620,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.792.591,29 | R$ 2,212299 | R$ 0,00 | R$ 5.137,33 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.789.307,94 | R$ 2,211190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.781.256,16 | R$ 2,210130 | R$ 6.689,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.766.489,43 | R$ 2,209065 | R$ 5.808,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.752.544,92 | R$ 2,207993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.744.512,47 | R$ 2,206934 | R$ 289,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.736.154,50 | R$ 2,205871 | R$ 5.915,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.722.114,65 | R$ 2,204800 | R$ 274,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.714.149,19 | R$ 2,203786 | R$ 1.920,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.704.191,20 | R$ 2,202726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.696.120,26 | R$ 2,201662 | R$ 708,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.687.255,95 | R$ 2,200586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.679.225,66 | R$ 2,199527 | R$ 8.631,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.662.523,13 | R$ 2,198462 | R$ 5.771,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.648.621,43 | R$ 2,197389 | R$ 4.859,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.635.737,88 | R$ 2,196330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.627.701,30 | R$ 2,195269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.619.614,03 | R$ 2,194201 | R$ 0,00 | R$ 10.958,51 | 1 |