Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER RF REF DI - CLASSE C FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.603.045/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 280,00

15/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER RF REF DI - CLASSE C FC FI

29.603.045/0001-32

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

********

SANTANDER RF REF DI - CLASSE C FC FI

29.603.045/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2019	R$ 0,00	R$ 279,996746	R$ 0,00	R$ 142.382,05	0
14/03/2019	R$ 142.402,67	R$ 280,037296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 142.420,06	R$ 280,071494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 142.437,53	R$ 280,105849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 142.455,18	R$ 280,140558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 142.472,67	R$ 280,174952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 142.489,74	R$ 280,208521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 142.504,38	R$ 280,237311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 142.522,72	R$ 280,273376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 142.540,33	R$ 280,308007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 142.533,00	R$ 280,293592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 142.548,44	R$ 280,323955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 142.564,65	R$ 280,355832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 142.580,92	R$ 280,387828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 142.597,11	R$ 280,419666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 142.612,89	R$ 280,450697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 142.629,26	R$ 280,482889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 142.644,84	R$ 280,513528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 142.660,85	R$ 280,545011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 142.676,63	R$ 280,576043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 142.692,27	R$ 280,606799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 142.707,84	R$ 280,637418	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.