Fundos | ANBIMA Data

classe

ESPELHO YIELD FC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.517.221/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 195,68

18/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ESPELHO YIELD FC FI RF

28.517.221/0001-50

FIF

JPMORGAN

ESPELHO YIELD FC FI RF

28.517.221/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2018	R$ 0,00	R$ 195,683725	R$ 0,00	R$ 6.604.571,65	7
17/07/2018	R$ 6.604.025,72	R$ 195,667550	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/07/2018	R$ 6.606.211,72	R$ 195,732318	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2018	R$ 6.604.793,23	R$ 195,690290	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/07/2018	R$ 6.603.539,76	R$ 195,653152	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/07/2018	R$ 6.601.871,57	R$ 195,603726	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/07/2018	R$ 6.600.068,37	R$ 195,550300	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/07/2018	R$ 6.598.802,83	R$ 195,512804	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/07/2018	R$ 6.597.150,99	R$ 195,463862	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/07/2018	R$ 6.595.939,43	R$ 195,427965	R$ 0,00	R$ 200.171,91	7
04/07/2018	R$ 6.794.499,85	R$ 195,381626	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/07/2018	R$ 6.792.926,52	R$ 195,336383	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/07/2018	R$ 6.791.277,23	R$ 195,288956	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/06/2018	R$ 6.789.769,86	R$ 195,245610	R$ 0,00	R$ 43.865,35	7
28/06/2018	R$ 6.832.147,53	R$ 195,203106	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/06/2018	R$ 6.830.910,05	R$ 195,167749	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/06/2018	R$ 6.829.200,68	R$ 195,118910	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/06/2018	R$ 6.827.812,33	R$ 195,079243	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/06/2018	R$ 6.826.284,58	R$ 195,035593	R$ 0,00	R$ 180.100,63	8
21/06/2018	R$ 7.005.376,94	R$ 195,007526	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/06/2018	R$ 7.003.709,42	R$ 194,961108	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/06/2018	R$ 7.002.282,12	R$ 194,921376	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.