Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA CAPITAL ALPHA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.550.283/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

30/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 3.500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

25,24%

Estruturação da classe

MAUA CAPITAL ALPHA FI MULT CRED PRIV IE

29.550.283/0001-27

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA CAPITAL ALPHA FI MULT CRED PRIV IE

29.550.283/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,382861	R$ 0,00	R$ 13.268.080,94	0
27/11/2020	R$ 13.460.941,07	R$ 1,402962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 13.387.933,30	R$ 1,395353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 13.398.337,34	R$ 1,396437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 13.548.371,75	R$ 1,412074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 13.704.578,22	R$ 1,428355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 13.554.979,11	R$ 1,412763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 13.395.528,81	R$ 1,396144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 13.406.384,81	R$ 1,397276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 13.672.855,57	R$ 1,425049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 13.753.610,08	R$ 1,433465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 13.661.058,78	R$ 1,423819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 13.383.360,71	R$ 1,394876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 13.613.246,98	R$ 1,418836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 13.713.745,68	R$ 1,429310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 13.658.400,71	R$ 1,423542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 13.562.983,52	R$ 1,413597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 13.858.688,53	R$ 1,444417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 13.922.505,21	R$ 1,451068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 14.094.623,02	R$ 1,469007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 14.127.022,68	R$ 1,472384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 14.294.987,83	R$ 1,489890	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.