Patrimônio líquido
R$ 20.889.309,70
classe
R$ 20.889.309,70
R$ 1,51
20/08/2026
-
8
Dias úteis
1
7,53%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.722.437/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.722.437/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.889.309,70 | R$ 1,510443 | R$ 27.039,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.943.657,00 | R$ 1,516335 | R$ 416,44 | R$ 12.661,87 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.704.910,01 | R$ 1,498174 | R$ 7.953,73 | R$ 29.208,76 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.823.898,90 | R$ 1,505239 | R$ 219,81 | R$ 82.146,21 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.951.022,89 | R$ 1,508493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.983.611,30 | R$ 1,510839 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.974.260,17 | R$ 1,510189 | R$ 571,42 | R$ 2.756,44 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.067.041,71 | R$ 1,516712 | R$ 5.079,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.349.930,55 | R$ 1,537449 | R$ 884,86 | R$ 1.806,55 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.553.494,41 | R$ 1,552041 | R$ 2.393,36 | R$ 12.339,28 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.912.981,40 | R$ 1,577199 | R$ 4.572,52 | R$ 8.151,26 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.213.433,20 | R$ 1,598564 | R$ 1.511,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.201.441,85 | R$ 1,597809 | R$ 6.305,02 | R$ 59.751,02 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.153.732,81 | R$ 1,590547 | R$ 23.880,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.083.461,90 | R$ 1,587213 | R$ 3.396,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.082.804,93 | R$ 1,587410 | R$ 300,00 | R$ 47.722,16 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.763.756,64 | R$ 1,561122 | R$ 2.117,44 | R$ 6.766,42 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.058.896,32 | R$ 1,581955 | R$ 7.530,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.860.968,45 | R$ 1,568296 | R$ 250,00 | R$ 809,08 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.688.201,13 | R$ 1,555862 | R$ 0,00 | R$ 4.280,75 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.911.154,86 | R$ 1,571546 | R$ 71,42 | R$ 71.209,71 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.066.928,79 | R$ 1,577597 | R$ 1.254,37 | R$ 0,00 | 1 |