Fundos | ANBIMA Data

classe

WM FO VAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.107.512/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

12/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

48,45%

Estruturação da classe

WM FO VAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

29.107.512/0001-33

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

WM FO VAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

29.107.512/0001-33

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,179823	R$ 0,00	R$ 5.297.863,21	0
11/03/2021	R$ 5.297.863,21	R$ 1,179823	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/03/2021	R$ 5.297.736,25	R$ 1,179794	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/03/2021	R$ 5.286.907,61	R$ 1,177383	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2021	R$ 5.297.552,48	R$ 1,179753	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/03/2021	R$ 5.297.401,00	R$ 1,179720	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/03/2021	R$ 5.297.238,64	R$ 1,179684	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/03/2021	R$ 5.297.092,90	R$ 1,179651	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/03/2021	R$ 5.296.917,75	R$ 1,179612	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2021	R$ 5.296.758,33	R$ 1,179577	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2021	R$ 5.296.598,45	R$ 1,179541	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2021	R$ 5.306.986,58	R$ 1,181854	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/02/2021	R$ 5.179.641,55	R$ 1,153495	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/02/2021	R$ 5.294.477,39	R$ 1,179069	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2021	R$ 5.310.172,82	R$ 1,182564	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2021	R$ 5.389.144,95	R$ 1,200151	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2021	R$ 5.406.003,57	R$ 1,203905	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/02/2021	R$ 5.470.968,58	R$ 1,218373	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2021	R$ 5.490.715,95	R$ 1,222771	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2021	R$ 5.499.805,78	R$ 1,224795	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/02/2021	R$ 5.446.347,79	R$ 1,212890	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/02/2021	R$ 5.534.470,92	R$ 1,232515	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.