Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA INSTITUCIONAL FI COTAS FI MULT ACCE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.148.379/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

08/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,77%

Estruturação da classe

MAUA INSTITUCIONAL FI COTAS FI MULT ACCE

29.148.379/0001-63

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

MAUA INSTITUCIONAL FI COTAS FI MULT ACCE

29.148.379/0001-63

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,109113	R$ 0,00	R$ 6.272.597,18	0
07/10/2019	R$ 6.277.702,12	R$ 1,109113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 6.290.073,32	R$ 1,111299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 6.278.337,14	R$ 1,109225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 6.270.051,06	R$ 1,107761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 6.284.597,56	R$ 1,110331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 6.285.496,10	R$ 1,110490	R$ 0,00	R$ 504.243,67	1
27/09/2019	R$ 6.787.898,08	R$ 1,110189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 6.786.960,26	R$ 1,110035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 6.772.506,33	R$ 1,107671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 6.771.615,24	R$ 1,107526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 6.777.529,86	R$ 1,108493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 6.783.468,39	R$ 1,109464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 6.775.647,99	R$ 1,108185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 6.764.156,19	R$ 1,106306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 6.761.783,67	R$ 1,105918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 6.747.020,00	R$ 1,103503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 6.731.199,27	R$ 1,100915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 6.743.486,86	R$ 1,102925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 6.733.140,85	R$ 1,101233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 6.726.595,66	R$ 1,100162	R$ 0,00	R$ 201.284,76	1
09/09/2019	R$ 6.930.081,80	R$ 1,100512	R$ 0,00	R$ 201.298,83	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.