Patrimônio líquido
R$ 154.242.829,20
classe
R$ 154.242.829,20
R$ 6,46
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,92%
Fundo/Casca
UBS 392 P FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.951.331/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 392 P FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.951.331/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 154.242.829,20 | R$ 6,461003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 154.057.906,72 | R$ 6,453257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 153.837.469,24 | R$ 6,444023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 153.529.856,48 | R$ 6,431137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 153.395.988,73 | R$ 6,425530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 153.320.273,06 | R$ 6,422358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 153.035.466,52 | R$ 6,410428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 152.843.832,23 | R$ 6,402401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 152.925.915,98 | R$ 6,405839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 152.611.619,30 | R$ 6,392674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 152.806.891,68 | R$ 6,400853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 152.736.304,63 | R$ 6,397897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 152.611.107,83 | R$ 6,392652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 152.200.355,12 | R$ 6,375447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 151.863.405,29 | R$ 6,361332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 151.440.659,52 | R$ 6,343624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 151.899.070,40 | R$ 6,362826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 152.029.724,89 | R$ 6,368299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 152.006.534,37 | R$ 6,367328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 151.793.034,41 | R$ 6,358384 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 171.678.910,43 | R$ 6,354161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 171.846.565,21 | R$ 6,360366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |