Patrimônio líquido
R$ 98.654.545,17
classe
R$ 98.654.545,17
R$ 2,02
20/08/2026
-
1
Dias
4
8,96%
Fundo/Casca
BRAM IDKA PRÉ 5 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
29.011.254/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRAM IDKA PRÉ 5 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
29.011.254/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.654.545,17 | R$ 2,020125 | R$ 0,00 | R$ 291.537,29 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 99.114.608,59 | R$ 2,023566 | R$ 0,00 | R$ 57.540,79 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 98.613.260,07 | R$ 2,012162 | R$ 0,00 | R$ 398.399,17 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 99.088.456,01 | R$ 2,013723 | R$ 0,00 | R$ 203.380,74 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 99.133.998,09 | R$ 2,010522 | R$ 122,00 | R$ 234.192,24 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 99.904.259,77 | R$ 2,021370 | R$ 8.738,24 | R$ 127.340,72 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 100.246.405,25 | R$ 2,025888 | R$ 9.738,84 | R$ 131.856,96 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 100.427.960,17 | R$ 2,027088 | R$ 2.241,59 | R$ 130.289,01 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 100.778.570,53 | R$ 2,031574 | R$ 23.818,34 | R$ 211.472,80 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 101.256.598,50 | R$ 2,037417 | R$ 8.583,33 | R$ 146.919,27 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 101.179.580,28 | R$ 2,033090 | R$ 110.635,21 | R$ 176.087,08 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 101.798.160,19 | R$ 2,044197 | R$ 55.980,62 | R$ 207.838,96 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 101.610.693,39 | R$ 2,037393 | R$ 253.766,26 | R$ 598.678,72 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 102.008.730,53 | R$ 2,038455 | R$ 20.411,55 | R$ 191.528,86 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 101.240.188,45 | R$ 2,019709 | R$ 4.456,30 | R$ 198.970,69 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 101.258.411,99 | R$ 2,016199 | R$ 678.231,56 | R$ 267.759,33 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 100.714.559,56 | R$ 2,013532 | R$ 2.099,19 | R$ 572.397,95 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 101.162.508,45 | R$ 2,011100 | R$ 2.008,94 | R$ 192.487,97 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 100.853.010,94 | R$ 2,001179 | R$ 1.734,00 | R$ 773.396,22 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 101.460.326,09 | R$ 1,997943 | R$ 2.284,72 | R$ 174.923,26 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 100.814.505,73 | R$ 1,981853 | R$ 6.151,23 | R$ 221.023,49 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 101.532.451,88 | R$ 1,991722 | R$ 7.181,00 | R$ 421.887,84 | 4 |