Patrimônio líquido
R$ 524.178,46
classe
R$ 524.178,46
R$ 328,27
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIP AGUNG BRASIL PARTNERS I D MULT IE
26.545.537/0001-20
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
FIP AGUNG BRASIL PARTNERS I D MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.545.537/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 524.178,46 | R$ 328,271285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 529.656,96 | R$ 331,702243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 534.613,13 | R$ 334,806087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 542.692,11 | R$ 339,865618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 547.445,67 | R$ 342,842576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 552.077,22 | R$ 345,743124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 557.140,39 | R$ 348,913978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 561.949,86 | R$ 351,925950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 566.680,66 | R$ 354,888654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 571.398,98 | R$ 357,843543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 576.003,42 | R$ 360,727113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 570.489,14 | R$ 357,273748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 575.174,42 | R$ 360,207945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 579.271,57 | R$ 362,773821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 584.375,77 | R$ 365,970370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 606.645,44 | R$ 379,916943 | R$ 242.498,62 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 370.025,12 | R$ 273,225290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 377.268,08 | R$ 278,573467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 379.471,07 | R$ 280,200148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 386.766,01 | R$ 285,586707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 393.949,09 | R$ 290,890668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 400.319,38 | R$ 295,594469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |