Fundos | ANBIMA Data

classe

XP A3 INVESTOR LB FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.757.058/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

26/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,42%

Estruturação da classe

XP A3 INVESTOR LB FC FI MULT

28.757.058/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP A3 INVESTOR LB FC FI MULT

28.757.058/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,998618	R$ 0,00	R$ 12.419.369,19	0
25/11/2021	R$ 12.793.704,84	R$ 1,028717	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2021	R$ 12.645.792,62	R$ 1,016824	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2021	R$ 12.583.651,71	R$ 1,011827	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2021	R$ 12.613.196,94	R$ 1,014203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2021	R$ 12.823.498,87	R$ 1,031113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2021	R$ 12.642.202,60	R$ 1,016535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2021	R$ 12.650.195,52	R$ 1,017178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2021	R$ 12.944.327,42	R$ 1,040828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2021	R$ 13.196.055,19	R$ 1,061069	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2021	R$ 13.221.716,17	R$ 1,063133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2021	R$ 12.959.377,74	R$ 1,042039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2021	R$ 12.693.612,97	R$ 1,020669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2021	R$ 12.519.895,88	R$ 1,006701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2021	R$ 12.633.794,43	R$ 1,015859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2021	R$ 12.558.150,94	R$ 1,009777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2021	R$ 12.696.364,17	R$ 1,020890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2021	R$ 12.529.426,22	R$ 1,007467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2021	R$ 12.338.269,89	R$ 0,992097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2021	R$ 12.620.737,08	R$ 1,014809	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2021	R$ 12.779.787,25	R$ 1,027598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2021	R$ 12.740.821,80	R$ 1,024465	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.