Patrimônio líquido
R$ 200.040.349,30
classe
R$ 200.040.349,30
R$ 24,53
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
13,68%
Fundo/Casca
LAFITE M FIF MULT RESP LIMITADA
29.197.155/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LAFITE M FIF MULT RESP LIMITADA
29.197.155/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 200.040.349,30 | R$ 24,525030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 200.048.067,91 | R$ 24,525976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 198.235.273,71 | R$ 24,303727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 199.323.813,37 | R$ 24,437182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 199.642.299,53 | R$ 24,476229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 199.113.487,69 | R$ 24,411396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 198.897.511,58 | R$ 24,384918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 199.186.771,76 | R$ 24,420381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 201.740.278,65 | R$ 24,733442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 202.553.819,20 | R$ 24,833182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 203.193.749,83 | R$ 24,911638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 204.823.761,86 | R$ 25,111478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 204.355.989,24 | R$ 25,054129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 203.643.249,49 | R$ 24,966747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 202.381.487,38 | R$ 24,812054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 202.022.113,19 | R$ 24,767995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 199.607.524,23 | R$ 24,471965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 201.200.462,46 | R$ 24,667260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 200.530.680,34 | R$ 24,585145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 199.414.973,07 | R$ 24,448359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 200.688.533,82 | R$ 24,604498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 201.213.897,44 | R$ 24,668907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |