Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
04/01/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-24,37%
Fundo/Casca
ALPHERATZ FI MULT CRED PRIV IE
29.363.927/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
ALPHERATZ FI MULT CRED PRIV IE
29.363.927/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,121505 | R$ 0,00 | R$ 8.972.040,64 | 0 |
| 03/01/2022 | R$ 8.969.177,59 | R$ 1,121147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 8.966.297,93 | R$ 1,120787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 8.963.457,84 | R$ 1,120432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 8.960.599,05 | R$ 1,120075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 8.957.756,56 | R$ 1,119720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 8.953.203,01 | R$ 1,119150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 8.950.399,20 | R$ 1,118800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 8.947.579,64 | R$ 1,118447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 8.944.765,83 | R$ 1,118096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 8.941.952,15 | R$ 1,117744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 8.939.114,92 | R$ 1,117389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 8.936.295,12 | R$ 1,117037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 8.933.491,83 | R$ 1,116686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 8.930.701,36 | R$ 1,116338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 8.927.912,44 | R$ 1,115989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 8.925.146,72 | R$ 1,115643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 8.922.348,34 | R$ 1,115294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 8.919.553,24 | R$ 1,114944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 8.917.242,22 | R$ 1,114655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 8.914.984,06 | R$ 1,114373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 8.912.670,41 | R$ 1,114084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |