Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FENIX RF LP CRED PRIV FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.298.972/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

06/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB FENIX RF LP CRED PRIV FC

29.298.972/0001-96

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FENIX RF LP CRED PRIV FC

29.298.972/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,050116	R$ 0,00	R$ 1.764.652,67	0
01/03/2019	R$ 1.769.353,48	R$ 1,049909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 1.768.970,04	R$ 1,049681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 1.768.637,88	R$ 1,049484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 1.768.267,52	R$ 1,049264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 1.767.887,76	R$ 1,049039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 1.767.502,01	R$ 1,048810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 1.767.130,41	R$ 1,048589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 1.766.743,66	R$ 1,048360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 1.766.407,71	R$ 1,048161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 1.766.042,46	R$ 1,047944	R$ 517.000,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 1.248.794,41	R$ 1,047736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 1.248.552,45	R$ 1,047533	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
13/02/2019	R$ 1.748.189,66	R$ 1,047315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 1.747.710,63	R$ 1,047028	R$ 0,00	R$ 38.000.000,00	1
11/02/2019	R$ 39.738.197,44	R$ 1,046778	R$ 38.962.000,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 776.070,98	R$ 1,046607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 775.942,56	R$ 1,046434	R$ 56.000,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 719.809,40	R$ 1,046241	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	1
05/02/2019	R$ 3.218.549,03	R$ 1,045831	R$ 0,00	R$ 159.162.000,00	1
04/02/2019	R$ 162.345.164,22	R$ 1,045603	R$ 160.758.000,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 1.586.829,38	R$ 1,045383	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.