Patrimônio líquido
R$ 98.217.809,86
classe
R$ 98.217.809,86
R$ 1.501.098,65
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
KINERET FIDC NP
28.796.986/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
KINERET FIDC NP-SUB JR
28.796.986/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 98.217.809,86 | R$ 1.501.098,654581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 98.217.809,86 | R$ 1.501.098,654581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 96.603.274,35 | R$ 1.476.423,118797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 117.760.421,90 | R$ 1.479.895,059736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 113.752.773,48 | R$ 1.429.530,947564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 133.019.611,42 | R$ 1.409.707,218188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 130.938.689,19 | R$ 1.387.654,146037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 125.738.101,32 | R$ 1.332.539,669451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 122.664.847,07 | R$ 1.299.970,120846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 118.845.317,99 | R$ 1.259.491,745840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 100.802.819,52 | R$ 1.223.785,598180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 97.998.225,95 | R$ 1.189.736,736887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 103.771.102,59 | R$ 1.169.079,625032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 107.810.136,66 | R$ 1.130.575,627694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 108.816.190,21 | R$ 1.095.213,069283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 122.861.298,77 | R$ 1.060.565,240757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 120.746.394,76 | R$ 1.042.308,933010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 127.297.539,52 | R$ 1.021.992,154330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 115.740.525,15 | R$ 993.280,776450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 112.467.907,98 | R$ 965.195,300602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 102.800.204,18 | R$ 951.522,676479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 84.275.737,77 | R$ 946.255,283644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |