Patrimônio líquido
R$ 299.909.895,70
classe
R$ 299.909.895,70
R$ 31.125,99
20/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FACT LAW FIDC NP
27.944.660/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RE
Classe
FACT LAW FIDC NP
27.944.660/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/10/2026, 21h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 299.909.895,70 | R$ 31.125,992029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 299.753.521,68 | R$ 31.109,762833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 299.598.817,28 | R$ 31.093,706918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 299.450.082,91 | R$ 31.078,270599 | R$ 13.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 285.852.976,31 | R$ 31.062,165126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 285.723.300,63 | R$ 31.048,073940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 285.455.705,62 | R$ 31.018,995774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 285.318.824,07 | R$ 31.004,121563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 285.179.296,29 | R$ 30.988,959801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 285.045.422,39 | R$ 30.974,412416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 284.909.897,47 | R$ 30.959,685624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 284.738.147,61 | R$ 30.941,022454 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 281.609.300,39 | R$ 30.925,625597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 281.476.816,11 | R$ 30.911,076506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 281.345.831,59 | R$ 30.896,692115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 285.284.905,62 | R$ 31.329,271325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 285.149.300,53 | R$ 31.314,379515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 285.015.586,41 | R$ 31.299,695366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 284.884.063,87 | R$ 31.285,251892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 284.752.102,48 | R$ 31.270,760223 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 282.625.937,21 | R$ 31.255,970131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 282.493.080,67 | R$ 31.241,277353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |