Patrimônio líquido
R$ 870.472.731,90
classe
R$ 870.472.731,90
R$ 1.521,95
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
29.043.573/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
29.043.573/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 09h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 870.472.731,90 | R$ 1.521,951328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 855.320.775,99 | R$ 1.495,459356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 841.872.348,77 | R$ 1.471,945866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 829.167.579,94 | R$ 1.449,732603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 817.143.111,11 | R$ 1.428,708790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 803.181.481,41 | R$ 1.404,298007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 791.841.469,38 | R$ 1.384,470911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 779.606.156,24 | R$ 1.363,078453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 767.198.884,24 | R$ 1.341,385339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 914.261.696,13 | R$ 1.598,512799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 895.365.616,68 | R$ 1.565,474528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 877.825.593,09 | R$ 1.534,807213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 849.498.865,27 | R$ 1.485,280215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 834.530.903,72 | R$ 1.459,109942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 821.732.841,12 | R$ 1.436,733562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 808.469.825,56 | R$ 1.413,544250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 796.086.773,92 | R$ 1.391,893483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 784.495.395,33 | R$ 1.371,626893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 772.491.649,47 | R$ 1.350,639312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 759.476.289,58 | R$ 1.327,883006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 747.400.499,19 | R$ 1.306,769461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 736.535.846,75 | R$ 1.287,773493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |