Fundos | ANBIMA Data

classe

PARIS III FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.518.464/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 97,32

08/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PARIS III FI MULT CRED PRIV IE

28.518.464/0001-03

FIF

JPMORGAN

PARIS III FI MULT CRED PRIV IE

28.518.464/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2018	R$ 0,00	R$ 97,315976	R$ 0,00	R$ 47.752.040,57	0
07/06/2018	R$ 47.700.937,93	R$ 97,211832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 48.165.352,07	R$ 98,158282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 48.303.502,75	R$ 98,439825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 48.582.236,56	R$ 99,007869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 48.430.831,22	R$ 98,699313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 48.175.422,79	R$ 98,178805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 48.021.432,49	R$ 97,864982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 48.137.703,50	R$ 98,101936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 48.445.387,22	R$ 98,728978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 48.650.051,42	R$ 99,146072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 48.653.297,85	R$ 99,152688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 48.849.683,36	R$ 99,552910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 48.570.416,79	R$ 98,983781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 48.586.998,20	R$ 99,017573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 48.759.123,85	R$ 99,368355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 49.077.282,46	R$ 100,016745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 48.939.472,78	R$ 99,735896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 48.936.362,45	R$ 99,729558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 49.069.066,02	R$ 100,000000	R$ 49.069.066,02	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.