Patrimônio líquido
R$ 70.733.418,74
classe
R$ 70.733.418,74
R$ 1,93
02/10/2026
-
5
Dias úteis
1
9,69%
Fundo/Casca
SPX LANCER ICATU PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.653.832/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LANCER ICATU PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.653.832/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 70.733.418,74 | R$ 1,930740 | R$ 67.615,09 | R$ 1.684,18 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 70.565.482,06 | R$ 1,927953 | R$ 1.142,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 70.470.151,34 | R$ 1,925380 | R$ 47.082,46 | R$ 204.943,20 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 70.544.271,27 | R$ 1,923097 | R$ 3.000,72 | R$ 2.549,52 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 70.426.547,52 | R$ 1,919900 | R$ 0,00 | R$ 80.230,60 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 70.304.728,48 | R$ 1,914398 | R$ 450,65 | R$ 163.524,17 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 70.466.520,24 | R$ 1,914363 | R$ 22.343,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 70.418.837,88 | R$ 1,913675 | R$ 12.700,40 | R$ 76.427,97 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 70.338.472,04 | R$ 1,909762 | R$ 5.533,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 70.298.293,57 | R$ 1,908822 | R$ 4.543,80 | R$ 42.758,96 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 70.302.702,41 | R$ 1,907904 | R$ 1.834,13 | R$ 30.881,88 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 70.341.287,74 | R$ 1,908163 | R$ 11.189,47 | R$ 37.727,54 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 70.428.687,55 | R$ 1,909813 | R$ 1.257,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 70.253.257,99 | R$ 1,905090 | R$ 21.309,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 70.173.582,65 | R$ 1,903507 | R$ 35.377,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 70.093.598,24 | R$ 1,902296 | R$ 30.078,76 | R$ 61.381,67 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 69.996.901,09 | R$ 1,898824 | R$ 19.118,90 | R$ 45.329,07 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 69.988.666,32 | R$ 1,897890 | R$ 3.165,33 | R$ 8.500,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 69.909.848,00 | R$ 1,895608 | R$ 3.022,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 69.857.102,33 | R$ 1,894260 | R$ 3.413,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 69.741.279,78 | R$ 1,891212 | R$ 8.547,82 | R$ 145.117,56 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 69.950.660,50 | R$ 1,893182 | R$ 36.476,37 | R$ 113.880,82 | 1 |