Patrimônio líquido
R$ 71.925.579,22
classe
R$ 71.925.579,22
R$ 1,89
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
9,92%
Fundo/Casca
SPX LANCER ICATU PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.653.832/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LANCER ICATU PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.653.832/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.925.579,22 | R$ 1,888279 | R$ 2.507,52 | R$ 17.838,43 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 71.786.445,58 | R$ 1,884224 | R$ 12.481,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 71.928.743,31 | R$ 1,888288 | R$ 3.615,55 | R$ 4.010,24 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 71.996.207,77 | R$ 1,890048 | R$ 1.289,18 | R$ 33.995,27 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.005.893,93 | R$ 1,889444 | R$ 1.064,43 | R$ 158.804,03 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.105.100,56 | R$ 1,887912 | R$ 8.466,30 | R$ 27.420,84 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 71.954.114,37 | R$ 1,883463 | R$ 37.584,67 | R$ 43.847,46 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 71.870.107,00 | R$ 1,881101 | R$ 1.469,01 | R$ 276.636,65 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 71.975.227,92 | R$ 1,876667 | R$ 4.829,85 | R$ 50.713,96 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.005.227,11 | R$ 1,876253 | R$ 18.446,21 | R$ 10.919,58 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 71.928.610,47 | R$ 1,874452 | R$ 11.136,33 | R$ 28.204,85 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 71.968.326,25 | R$ 1,875043 | R$ 13.419,00 | R$ 349,21 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 71.891.122,01 | R$ 1,873371 | R$ 4.016,30 | R$ 45.023,45 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 71.720.201,81 | R$ 1,867852 | R$ 11.492,41 | R$ 59.154,24 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 71.637.161,37 | R$ 1,864450 | R$ 5.186,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 71.626.203,43 | R$ 1,864300 | R$ 2.178,43 | R$ 10.139,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.637.318,98 | R$ 1,864382 | R$ 20.421,61 | R$ 86.276,12 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 71.767.781,73 | R$ 1,866062 | R$ 152,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 71.819.534,66 | R$ 1,867412 | R$ 71.959,48 | R$ 69.950,50 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 71.823.579,68 | R$ 1,867569 | R$ 296,18 | R$ 2.450,36 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.825.156,52 | R$ 1,867554 | R$ 3.078,86 | R$ 154.628,07 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 71.863.339,38 | R$ 1,864613 | R$ 8.157,82 | R$ 23.971,07 | 1 |