Fundos | ANBIMA Data

classe

MOSQUETEIROS FC FI MULTIMERCADO INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.738.579/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

23/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,62%

Estruturação da classe

MOSQUETEIROS FC FI MULTIMERCADO INV EXT

27.738.579/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

MOSQUETEIROS FC FI MULTIMERCADO INV EXT

27.738.579/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,213781	R$ 0,00	R$ 489.802,38	0
20/09/2019	R$ 488.767,30	R$ 1,211215	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2019	R$ 488.817,94	R$ 1,211341	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2019	R$ 488.866,10	R$ 1,211460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2019	R$ 488.914,15	R$ 1,211579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2019	R$ 488.962,15	R$ 1,211698	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2019	R$ 489.010,13	R$ 1,211817	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2019	R$ 489.058,11	R$ 1,211936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2019	R$ 489.106,10	R$ 1,212055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2019	R$ 489.157,93	R$ 1,212184	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2019	R$ 489.217,95	R$ 1,212332	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2019	R$ 489.295,80	R$ 1,212525	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2019	R$ 489.343,63	R$ 1,212644	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2019	R$ 489.390,09	R$ 1,212759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2019	R$ 489.458,53	R$ 1,212928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2019	R$ 489.506,22	R$ 1,213047	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2019	R$ 489.554,20	R$ 1,213166	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2019	R$ 481.450,78	R$ 1,193084	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2019	R$ 481.494,44	R$ 1,193193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2019	R$ 481.538,15	R$ 1,193301	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2019	R$ 481.581,94	R$ 1,193409	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2019	R$ 481.625,63	R$ 1,193518	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.