Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER LS US EQUITY FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.813.801/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

01/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,94%

Estruturação da classe

SCHRODER LS US EQUITY FI MULT IE

29.813.801/0001-58

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER LS US EQUITY FI MULT IE

29.813.801/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,113250	R$ 0,00	R$ 8.417.998,50	0
31/03/2021	R$ 8.417.349,66	R$ 1,113164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 8.416.031,46	R$ 1,112989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 8.413.373,70	R$ 1,112638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 8.414.356,99	R$ 1,112768	R$ 0,00	R$ 116.722.827,13	1
25/03/2021	R$ 124.142.569,27	R$ 1,103924	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2021	R$ 123.843.376,60	R$ 1,101263	R$ 0,00	R$ 111.000.000,00	3
23/03/2021	R$ 234.846.070,14	R$ 1,101276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2021	R$ 235.848.984,98	R$ 1,105979	R$ 0,00	R$ 111.460.400,23	3
19/03/2021	R$ 346.766.688,44	R$ 1,104250	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/03/2021	R$ 346.602.691,11	R$ 1,103728	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/03/2021	R$ 347.195.422,15	R$ 1,105616	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2021	R$ 347.808.822,13	R$ 1,107569	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2021	R$ 348.553.816,70	R$ 1,109941	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/03/2021	R$ 347.135.198,34	R$ 1,105424	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2021	R$ 347.290.516,63	R$ 1,105919	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2021	R$ 346.485.078,09	R$ 1,103354	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2021	R$ 345.860.810,08	R$ 1,101366	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2021	R$ 343.888.647,93	R$ 1,095086	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2021	R$ 343.186.320,50	R$ 1,092849	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2021	R$ 342.379.926,24	R$ 1,090281	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2021	R$ 346.505.741,83	R$ 1,103419	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.