Fundos | ANBIMA Data

classe

PLATAFORMA BLACK FC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.057.635/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,13

04/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PLATAFORMA BLACK FC FI RF CRED PRIV

30.057.635/0001-96

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PLATAFORMA BLACK FC FI RF CRED PRIV

30.057.635/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/01/2019	R$ 0,00	R$ 104,133659	R$ 0,00	R$ 123.937.364,52	0
03/01/2019	R$ 124.804.869,69	R$ 104,111534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 124.774.237,62	R$ 104,085980	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 124.743.400,81	R$ 104,060257	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2018	R$ 124.894.728,06	R$ 104,034521	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2018	R$ 124.863.877,77	R$ 104,008823	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	2
26/12/2018	R$ 144.827.757,00	R$ 103,982889	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2018	R$ 144.791.607,98	R$ 103,956935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2018	R$ 144.755.474,54	R$ 103,930992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2018	R$ 144.719.355,90	R$ 103,905060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2018	R$ 144.683.277,90	R$ 103,879156	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 144.647.124,67	R$ 103,853199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 144.611.003,48	R$ 103,827265	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2018	R$ 144.575.068,71	R$ 103,801465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2018	R$ 144.539.141,72	R$ 103,775670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2018	R$ 144.503.177,85	R$ 103,749849	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2018	R$ 144.467.186,50	R$ 103,724008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2018	R$ 144.431.148,90	R$ 103,698134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2018	R$ 144.395.131,58	R$ 103,672274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2018	R$ 144.359.299,32	R$ 103,646548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2018	R$ 144.323.149,38	R$ 103,620593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2018	R$ 144.287.011,89	R$ 103,594647	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.