Fundos | ANBIMA Data

classe

VISARA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.787.008/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 111,54

28/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,96%

Estruturação da classe

VISARA FC FI MULT CRED PRIV IE

29.787.008/0001-21

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

VISARA FC FI MULT CRED PRIV IE

29.787.008/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2020	R$ 0,00	R$ 111,543366	R$ 0,00	R$ 5.114.084,16	0
27/07/2020	R$ 5.113.211,37	R$ 111,524329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 5.111.345,12	R$ 111,483624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 5.110.886,95	R$ 111,473631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 5.110.399,64	R$ 111,463002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 5.110.464,08	R$ 111,464408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 5.109.808,71	R$ 111,450114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 5.107.042,77	R$ 111,389786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 5.106.358,08	R$ 111,374852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 5.106.019,48	R$ 111,367467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 5.105.421,85	R$ 111,354432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 5.104.859,92	R$ 111,342176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 5.103.733,06	R$ 111,317597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 5.103.026,44	R$ 111,302185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 5.102.809,59	R$ 111,297456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 5.102.463,71	R$ 111,289912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 5.101.324,91	R$ 111,265073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 5.100.267,41	R$ 111,242008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 5.099.106,64	R$ 111,216691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 5.098.724,99	R$ 111,208366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 5.097.664,89	R$ 111,185245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 5.096.416,07	R$ 111,158007	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.