Patrimônio líquido
R$ 9.118.646,58
classe
R$ 9.118.646,58
R$ 168,39
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,77%
Fundo/Casca
DIZ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29.438.574/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DIZ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29.438.574/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.118.646,58 | R$ 168,390212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.121.942,51 | R$ 168,451076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.113.644,20 | R$ 168,297835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.121.077,12 | R$ 168,435095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.105.741,64 | R$ 168,151901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.087.044,92 | R$ 167,806637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.090.739,98 | R$ 167,874872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.074.208,82 | R$ 167,569598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.065.022,30 | R$ 167,399954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.069.114,59 | R$ 167,475525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.078.630,95 | R$ 167,651260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.079.450,70 | R$ 167,666398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.057.000,89 | R$ 167,251827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.046.032,76 | R$ 167,049283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.039.799,15 | R$ 166,934169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.034.380,20 | R$ 166,834100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.035.746,69 | R$ 166,859334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.025.611,44 | R$ 166,672171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.005.037,86 | R$ 166,292247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.010.128,40 | R$ 166,386252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.001.190,05 | R$ 166,221191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.999.106,36 | R$ 166,182712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |