Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALLOCATION REACH FC FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.970.859/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

02/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,27%

Estruturação da classe

CSHG ALLOCATION REACH FC FI AÇÕES

28.970.859/0001-42

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALLOCATION REACH FC FI AÇÕES

28.970.859/0001-42

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,244028	R$ 0,00	R$ 1.821.763,82	2
01/03/2023	R$ 1.839.963,19	R$ 1,256456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 1.884.886,30	R$ 1,287132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 1.897.681,12	R$ 1,295870	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 1.893.601,00	R$ 1,293083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2023	R$ 1.906.329,15	R$ 1,301775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2023	R$ 1.909.823,13	R$ 1,304161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 1.927.362,83	R$ 1,316138	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2023	R$ 1.943.315,32	R$ 1,327032	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 1.943.147,18	R$ 1,326917	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 1.922.175,10	R$ 1,312596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2023	R$ 1.938.745,93	R$ 1,323912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2023	R$ 1.937.538,03	R$ 1,323087	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2023	R$ 1.924.758,41	R$ 1,314360	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2023	R$ 1.966.722,57	R$ 1,343016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2023	R$ 1.944.434,52	R$ 1,327796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2023	R$ 1.952.071,05	R$ 1,333011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2023	R$ 1.955.895,08	R$ 1,335622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2023	R$ 1.985.828,11	R$ 1,356063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2023	R$ 2.001.340,53	R$ 1,366656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2023	R$ 2.015.603,93	R$ 1,376396	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2023	R$ 1.987.128,70	R$ 1,356951	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.