Patrimônio líquido
R$ 45.027.212,52
classe
R$ 45.027.212,52
R$ 0,14
05/08/2026
-
32
Dias
3
-16,02%
Fundo/Casca
MADRID FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
27.500.541/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
MADRID FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
27.500.541/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 06/08/2026, 15h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 45.027.212,52 | R$ 0,143600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 45.023.844,88 | R$ 0,143589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 45.159.205,52 | R$ 0,144021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 45.148.970,93 | R$ 0,143988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 45.065.984,19 | R$ 0,143724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 45.098.425,09 | R$ 0,143827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 44.953.469,52 | R$ 0,143365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 44.947.863,07 | R$ 0,143347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 44.929.055,75 | R$ 0,143287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 44.837.527,64 | R$ 0,142995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 44.898.348,84 | R$ 0,143189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 44.903.923,93 | R$ 0,143207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 44.846.881,13 | R$ 0,143025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 44.884.941,02 | R$ 0,143146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 44.844.102,99 | R$ 0,143016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 44.880.093,38 | R$ 0,143131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 44.795.955,88 | R$ 0,142863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 44.565.414,15 | R$ 0,142127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 44.597.212,25 | R$ 0,142229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 44.614.947,20 | R$ 0,142285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 44.783.736,45 | R$ 0,142824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 45.006.526,97 | R$ 0,143534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |