Patrimônio líquido
R$ 44.147.485,94
classe
R$ 44.147.485,94
R$ 0,14
02/10/2026
-
32
Dias
3
-14,68%
Fundo/Casca
MADRID FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
27.500.541/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
MADRID FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
27.500.541/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 44.147.485,94 | R$ 0,140794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 44.117.766,74 | R$ 0,140700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 44.156.579,18 | R$ 0,140823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 44.064.198,18 | R$ 0,140529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 44.066.480,90 | R$ 0,140536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 44.109.745,88 | R$ 0,140674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 44.103.581,30 | R$ 0,140654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 44.109.727,07 | R$ 0,140674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 44.103.932,48 | R$ 0,140656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 44.053.612,40 | R$ 0,140495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 44.007.004,87 | R$ 0,140346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 44.013.423,44 | R$ 0,140367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 43.983.080,26 | R$ 0,140270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 44.063.743,52 | R$ 0,140527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 43.969.512,52 | R$ 0,140227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 44.032.296,60 | R$ 0,140427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 43.931.640,77 | R$ 0,140106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 43.994.164,59 | R$ 0,140305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 44.202.807,30 | R$ 0,140971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 44.258.787,14 | R$ 0,141149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 44.219.225,29 | R$ 0,141023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 44.236.853,63 | R$ 0,141079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |