Fundos | ANBIMA Data

classe

KAPITALO APOLLINHO II FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.733.051/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

27/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KAPITALO APOLLINHO II FC FI MULT

29.733.051/0001-04

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.

KAPITALO APOLLINHO II FC FI MULT

29.733.051/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,398366	R$ 0,00	R$ 145.107.194,76	0
26/03/2019	R$ 147.024.676,00	R$ 1,416844	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/03/2019	R$ 146.998.076,95	R$ 1,416588	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/03/2019	R$ 146.416.470,96	R$ 1,410983	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/03/2019	R$ 150.661.078,10	R$ 1,438608	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/03/2019	R$ 150.998.166,15	R$ 1,441827	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/03/2019	R$ 151.244.215,18	R$ 1,444176	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/03/2019	R$ 151.645.386,72	R$ 1,448007	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/03/2019	R$ 150.913.188,57	R$ 1,441016	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/03/2019	R$ 150.247.909,12	R$ 1,434663	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/03/2019	R$ 150.773.726,76	R$ 1,439684	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/03/2019	R$ 149.534.650,25	R$ 1,427852	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/03/2019	R$ 149.500.569,98	R$ 1,427527	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/03/2019	R$ 147.689.076,75	R$ 1,410230	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/03/2019	R$ 147.524.353,49	R$ 1,408657	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/03/2019	R$ 147.820.148,96	R$ 1,411481	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/03/2019	R$ 148.232.812,67	R$ 1,415422	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/02/2019	R$ 148.567.614,32	R$ 1,418619	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/02/2019	R$ 148.730.389,36	R$ 1,420173	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/02/2019	R$ 148.390.072,24	R$ 1,416923	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/02/2019	R$ 148.009.882,43	R$ 1,413293	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/02/2019	R$ 148.295.613,09	R$ 1,416021	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.